近年来，在“谋划型财务”理念指导下，财务部资金及预算科全体员工团结协作、高昂有为，以资金链管理为主线，突破资金筹集的职能型定位，通过资金控制加入调理、服务公司生产谋划，一直向价值管理延伸，取得了较好的事情业绩。
始终将“保清静”作为资金管理的第一要义。确保资金正常周转，阻止资金链断裂对公司运营至关主要，近年来公司资金清静履历了多次磨练，一直是游刃有余、有惊无险。2017年，宏观资金面泛起了冰火两重天的主要时势，受“防危害、去杠杆”政策要求，下半年资金面蓦然主要，银行等金融机构惜贷、无贷情形频出，市场利率一直走高，为公司的资金事情带来了重大的挑战。由于研判实时、谋划在前，面临资金蓦地主要的压力，我们起劲自动、顺势而为，完成了大额投资、乞贷“过桥”等重点资金筹集，确保了公司资金链的清静。
始终将“调结构”作为资金管理的恒久使命。坚持资金结构的恒久、动态调解，主要从资金泉源结构和限期结构着手，力争实现多种融资方法并举，是非限期结构搭配，统筹从容有序的融资名堂。现在，公司融资以银行乞贷和债务融资工具为主，详细方法有：银行乞贷（含票据融资）、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及公司债券等。同时，我们仍在一直探索债券融资新领域，钻营储备更多债务融资工具，如融资租赁、可转换债券、绿色债券等，以知足公司的谋划生长需要。别的，适时提出增发、配股等权益融资建议，希望从基础上解决资金周转问题。
始终将“控本钱”作为资金管理的基本要求。一方面坚持妄想在前，多方比价，控制融资利率。资金妄想只管前置，为询价、比价争取时间，只管争取优惠利率。在2017年资金从紧，利率一直上行的情形下，通过提前妄想、相机而为，整体利率控制较好，2017年集团本部平均乞贷利率4.73%，同比下降0.28%，节约利息支出1091万元；另一方面，增强一样平常资金管理，起劲盘活存量资金，减轻资金筹集压力。通过坚持预算刚性控制和推动预算细腻化提升，把好资金“闸口”，节约节支，减缓资金流出速率；起劲探索推行资金一体化管理，买通体内资金调理渠道，调剂资金余缺，镌汰资金闲置，提高资金效率。
资金管理是企业财务管理的焦点，是包管企业肌体正常运行的血液。资金及预算科全体员工承继中欧体育集团“忠诚、责任、执行、感恩、贡献、立异”的企业文化精神，在通俗的事情岗位上尽职尽责，做出了自己应有的孝顺。（财务部 韩 斐）
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